در بازار فارکس چه زمانی بخریم و چه زمانی بفروشیم؟

در بازار فارکس چه زمانی بخریم چه زمانی بفروشیم ؟

 

 

نوبت به این موضوع رسیده است که بدانیم

در بازار فارکس چه زمانی بخریم و چه زمانی بفروشیم

درواقع در بازار فارکس شما در زمانهای باز بودن بازار یعنی 5 روز در هفته میتوانید خرید و فروش کنید

اما آنچه مهم است این است که برای خرید و فروش نیاز به مهارت و تجربه دارید .

معامله کردن در بازار فارکس یعنی تلاش برای تحلیل درست از اینکه

کدام جفت ارزی در مقابل ارز دیگر صعود خواهد داشت یا نزول خواهد کرد .

به واقع از کجا باید فهمید که در بازار فارکس چه زمانی بخریم یا بفروشیم ؟

ما در ادامه تصمیم داریم به شما بیاموزیم که از طریق تحلیل های فاندامنتال یا بنیادین

که در پستهای آینده بیشتر در مورد آنها صحبت میکنیم برای خرید یا فروش چطور تصمیم گیری کنید .

پس این مثالها فقط جهت نشان دادن مفهوم خرید و فروش در یک جفت ارزی است

و شما نیازی نیست بطور کامل متوجه چرایی آن باشید .

 

عرضه و تقاضا در بورس فارکس:

 

در بورس فارکس عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی متغیر است

این تغییر دلیل نوسان و بالا و پایین شدن قیمت و نرخ تبدیل ارز میباشد .

در خصوص نرخ تبدیل ارز در پست قبلی توضیحات کامل داده شده است اگر نمیدانید چیست

حتما پست قبلی از سلسله جلسات آموزش فارکس مقدماتی را مطالعه کنید .

هر واحد پولی که متعلق به یک کشور باشد یا حتی یک منطقه مانند یورو

با توجه به عوامل مختلفی چون میزان تولید یا اشتغال یا رشد صنعتی یا نرخ بهره وووو متغیر خواهد بود

چنانچه وضعیت سلامت اقتصادی برای هر واحد پولی در کشور یا منطقه وابسته بالاتر باشد

در نتیجه ارزش آن ارز بیشتر و قیمت آن بالاتر خواهد رفت .

در درسهای بعدی بطور مفصل به آموزش تحلیل فاندامتال یا همان بنیادین خواهیم پرداخت .

 

معامله جفت ارز USD / JPY:

 

در این مثال دلار آمریکا ارز پایه ما خواهد بود پس مبنای ما خرید یا فروش دلار آمریکا است

طبق تحلیل و بررسی که انجام داده اید اگر به این نتیجه رسیده این که دولت ژاپن تصمیم گرفته است

تا ین را تضعیف کنید برای اینکه به صنعت صادرات خود کمکی کرده باشد

پس شما اقدام به خرید USD/JPY خواهید کرد

چرا که اعتقاد شما این است که با خرید دلار در مقابل ین ژاپن ارزش دلار بالاتر خواهد رفت .

اگر فکر شما این است که سرمایه گذاران ژاپنی تصمیم به خارج کردن پول از بازارهای آمریکا گرفته اند

یا حتی به این نتیجه رسیده اید که این خروج پول را شروع کرده اند و تصمیم آنها این است که

دلار آمریکای خود را به ین ژاپن تبدیل کنند پس عملا اتفاق خوبی برای دلار آمریکا رقم نخواهد خورد

پس دستور فروش را برای جفت ارزی USD/JPY اجرا خواهید کرد .

با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن کاهش یابد

پس اگر تحلیل شما درست باید یک معامله فروش بهترین کاری است که انجام داده اید .

 

 

نحوه کسب سود در فارکس

نحوه کسب سود از معامله در فارکس

 

معامله در فارکس به چه معنی است ؟

شیوه معاملات در فارکس چگونه است ؟

چطور در فارکس به سود برسیم ؟

 

این سوالات و هزاران سوال دیگر همگی جوابهایی یکسان دارند .

باید به شما بگوییم که شما در بازار فارکس اقدام به خرید و فروش ارز و یا سهام و یا کالا میکنید .

انجام معامله در فارکس ساده است ولی سازوکار برای معاملات متفاوت است و هیچ شباهتی

به آنچه شما در سایر بازارهای مالی مانند بورس ایران مشاهده میکنید نیست .

اگر تجربه در معامله کردن داشته باشید به سادگی و به سرعت میتوانید معامله در فارکس را بیاموزید .

اگر تجربه معامله کردن ندارید هم نگران نباشید ما در کنار شما هستیم تا شما نیز معامله

در فارکس را بیاموزید

کافی است تا جلسات آموزشی را یکی پس از دیگری فرابگیرید و به جلو حرکت کنید

هدف ما از انجام معامله در فارکس این است که یک ارز را با ارز دیگر و یا یک سهم را با یک ارز

و یا یک کالا را با ارز دیگر مبادله کنیم به امید اینکه تحلیل ما از تغییر قیمت در آینده درست باشد

به زبان ساده ما امید داریم که ارزش آن ارزی که خریداری کرده ایم

در آینده در مقایسه با آنچه فروخته ایم افزایش داشته باشد .

یکی دیگر از سوالاتی که در همین راستا برای افرادی که به تازگی با بورس فارکس آشنا شده اند

مطرح است و برای فعالیت در بازار فارکس باید حتما پاسخ این سوال را بدانند چگونگی خواندن

قیمت ها در فارکس است پس برای دانستن این مطلب همراه ما باشید .

ارزها بصورت جفت جفت یا اصطلاحا جفت ارزی قیمت گذاری میشوند بعنوان مثال EUR / USD

دلیل اینکه آنها را بصورت جفتی قیمت گذاری میکنند این است که در تمامی معاملات فارکس

شما همزمان یک ارز را خریداری میکنید و ارز دیگر را میفروشید

حال به این سوال میرسیم که  از کجا باید فهمید کدام ارز خریداری شده و کدام ارز فروخته میشود

برای این منظور شما باید مفاهیم ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده را بدانید و با آن آشنا باشید.

 

ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده:

 

تصور کنید که در یک معامله فارکس شما در بازار فارکس یک معامله باز دارید

درواقع یک ارز را با یک ارز دیگر مبادله کرده اید.

 

ASKچیست؟

 

ASK قیمتی است که کارگزار در آن قیمت به شما ارز پایه را می فروشد.

این بدان معناست که قیمت ASK بهترین قیمت موجود است که می توانید در آن  قیمت از بازار خرید کنید.

کلمه دیگر برای ASK قیمت پیشنهادی (افر) است.

همانطور که گفتیم ارزها در مقابل ارز دیگر قیمت گذاری میشوند

چرا که بدون در نظر گرفته یک واحد برای سنجش نمیتوان ارزشی برای آنها متصور شد.

 

BID و ASK و اسپرد:

 

همه قیمت های فارکس با دو قیمت ارائه می شوند: BID و ASK

به طور کلی ، قیمت BID کمتر از قیمت ASK است.

 

 BID چیست؟

 

BID ، قیمتی است که کارگزار شما در آن قیمت تمایل به خرید ارز پایه را دارد.

این بدان معناست که BID بهترین قیمت موجود است که شما (تریدر) می توانید در آن قیمت به بازار بفروشید.

 

ASKچیست؟

 

ASK قیمتی است که کارگزار در آن قیمت به شما ارز پایه را می فروشد.

این بدان معناست که قیمت ASK بهترین قیمت موجود است که می توانید در آن  قیمت از بازار خرید کنید.

کلمه دیگر برای ASK قیمت پیشنهادی (افر) است.

معامله در فارکس “اسپرد  “چیست؟

 

تفاوت بین قیمت BID و قیمت ASK را اسپرد نامند.

در جفت ارزی  EUR / USD در مثال بالا ، قیمت BID 1.34568 و قیمت ASK 1.34588 است.

ببینید که کارگزار چگونه این امکان را برای شما فراهم می آورد تا با پول خود براحتی به معامله بپردازید.

• اگر می خواهید یورو بفروشید ، روی “فروش” کلیک می کنید و یورو را با قیمت 1.34568 می فروشید.
• اگر می خواهید یورو بخرید ، روی “خرید” کلیک می کنید و یورو را با قیمت 1.34588 خریداری می کنید.
•  

اختلاف بین قیمت خرید و فروش اسپرد است. اسپرد کمیسیون کارگزار یا همان بروکر فارکس برای انجام معاملات است.

خرید و فروش جفت ارزها در فارکس

 

در معاملات بورس فارکس همزمان یک ارز خریداری و ارز دیگر فروخته می شود.

ارزها از طریق کارگزارها (بروکر) یا یک واسطه و به صورت جفتی معامله می شوند.

ارزها در مقابل ارز دیگر ارزش گذاری می شوند.

درواقع جفت ارزها در فارکس ارزش هر ارز به نسبت ارز دیگر تعیین میشود به مثال زیر دقت کنید

مثلا  یورو و دلار آمریکا (EUR / USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP / JPY).

وقتی در بازار فارکس معامله میشوند بصورت جفتی مورد استفاده قرار میگیرند

یا تصور کنید EUR /USD  و GBP / USD در این دوجفت ارزی ارزش گذاری برپایه

دلار آمریکا صورت میگیرد به عبارتی در یکی ارزش گذاری یورو در مقابل دلار آمریکا

و در دیگری ارزش پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا محاسبه خواهد شد ..

تصور کنید که هر جفت ارز پیوسته در یک مسابقه “طناب کشی” قرار دارد

و هر یک از ارزها در یکی از دو طرف این مسابقه طناب کشی هستند.

و خط میانی را قیمت تصور کنید هرچه یکی از طرفین از خط میانی فاصله بگیرند

ارزش آن ارز بیشتر میشود و هرچه یکی از طرفین به خط میانی نزدیکتر شوند ارزش آن ارز کاهش خواهد یافت .

نرخ تبدیل، نسبت قیمت دو ارز دو کشور متفاوت  است.

نرخ تبدیل ارز بر اساس اینکه کدام ارز در آن لحظه قوی تر است تغییر می کند.

 

سه دسته جفت ارز وجود دارد:

 

1. جفت ارزهای اصلی
2. جفت ارزهای کراس
3. جفت ارزهای اگزوتیک

 

جفت ارزهای کراس شامل دلار آمریکا نمی شوند.

کراس هایی که دارای یکی از ارزهای اصلی در خود هستند با نام “مینورها” نیز شناخته می شود.

جفت ارزهای اگزوتیک از یک ارز اصلی و یک ارز از بازار نوظهور (مانند برزیل ، مکزیک ، شیلی ، ترکیه یا مجارستان) تشکیل شده است.

این جفت ارزها در فارکس همه دارای دلار آمریکا (USD) در یک طرف بوده و بیشترین معامله روی آنها انجام می شود.

در مقایسه با کراس ها و اگزوتیک ها ، قیمت ها بیشتر با جفت ارزهای اصلی حرکت می کنند

از این رو موقعیت های معاملاتی در این جفتهای ارزی همواره بیشتر خواهد بود .

از طرفی دیگر جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند.

ما از این جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده  میکنیم .

در بورس فارکس ، جریان نقدینگی بر اساس تعداد معامله گرانی که

در خرید و فروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معاملات تعریف می شود.

پس طبیعی خواهد بود که هر جفت ارزی که بیشتر مورد معامله قرار گیرد ، جریان نقدینگی در آن بیشتر است.

مثلا معامله گران بیشتری با جفت ارز EUR / USD در مقایسه با AUD / USD و در حجم بالاتری معامله می کنند.

که این بدان معنی است که EUR / USD از AUD / USD نقد شونده تر است و نقدینگی بیشتری دارد.

از همین رو میتوان دریافت که EUR/USD دارای مخاطبان و معامله گران بیشتری نیز میباشد .

 

جفت ارزهای کراس اصلی یا جفت ارز های مینور:

 

این یک سوال بسیار مهم است که شاید اکثر معامله گران مبتدی به آن توجه لازم را ندارند .

جفتهای ارزی کراس اصلی را معامله کنیم یا جفت ارزهای مینور را ؟

جفت ارزها در فارکس که دارای دلار آمریکا (USD) نیستند به عنوان جفت ارز کراس شناخته می شوند.

کراس هایی که شامل یکی از ارزهای اصلی هستند به عنوان “مینورها” نیز شناخته می شوند.

باید توجه داشته باشید که کراس ها  اگرچه به اندازه جفتهای ارزی  اصلی مورد معامله قرار نمیگیرند

اما باز هم کاملا نقد شونده هستند و همچنان فرصت های معاملاتی زیادی را فراهم می آورند.

کراس های فعال تر به لحاظ معاملاتی دارای سه ارز اصلی زیر (غیر از دلار آمریکا) در خود هستند:

EUR, JPY, GBP

اگر به دنبال معامله  هستید بهتر است ارزهای کراس اصلی را انتخاب کنید

یقینا در این جفتهای ارزی نیز موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را کشف خواهید کرد

که میتوانند شاید نه به اندازه جفتهای ارزی که یک طرف آنها دلار آمریکا است

اما در نوع خود به میزان بسیار بالایی سود آور باشند .

 

جفت ارزهای اگزوتیک:

 

در پست قبل بصورت خلاصه در خصوص این جفتهای ارزی صحبت کردیم

در این پست کمی بیشتر در مورد اگزوتیک ها خواهید دانست .

جفت ارزهایی اگزوتیک درواقع از یک ارز اصلی و یک ارز از یک اقتصاد نو ظهور در طرف دیگر تشکیل میشوند

اقتصادهایی مانند مکزیک شیلی  یا برزیل و ….. .

اگر شما نیز تصمیم دارید تا نمادهای این جفت ارزها را تحلیل کنید

باید بخاطر داشته باشید که حجم معاملاتی در این جفت ارزها به هیچ وجه به اندازه

جفتهای ارزی اصلی یا کراس ها نیست پس یقینا بسته به کارگزاری که دارید (( بروکر فارکس ))

هزینه های معاملاتی بالایی را باید در این جفت ارزها در بورس فارکس و بازار فارکس پرداخت کنید.

در این جفتهای ارزی در بازار فارکس معمولا اسپردها (( اختلاف خرید و فروش که در پستهای آینده گفته میشود ))

دو تا چند برای جفتهای ارزی چون EURUSD میباشد

جفت های ارزی اگزوتیک با توجه به میزان نقدینگی کمتر نسبت به رویدادهای اقتصادی در جهان

حساسیت بسیار زیادی از خود نشان میدهند و این مورد نباید از گوشه ذهن شما خارج شود .

پس اگر تصمیم دارید یک جفت ارزی از نوع اگزوتیک را برای معامله انتخاب کنید

مسئله اسپرد بالای آنها را در بازار فارکس فراموش نکنید.

 

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

چه چیزی در فارکس معامله میشود؟

 

این دومین سوالی است که برای هر علاقمند به بازار فارکس ایجاد میشود

در واقع افرادی که به دنبال فعالیت در بورس فارکس یا بازار فارکس هستند

به دنبال معامله کردن چه چیزی هستند در بازار فارکس؟

 

جواب بسیار ساده است : ارز و سهام 

 

شاید معاملات فارکس کمی گیج کننده باشند چرا که بصورت فیزیکی چیزی معامله نمیشود

برای درک بهتر فارکس ما از یک مقایسه ساده در جهت توضیح بیشتر و بهتر فارکس استفاده میکنیم

تصور کنید که شما تصمیم به خرید یک ارز یا یک سهام از یک کشور خاص گرفته اید

قیمت ارز بصورت معمول نشاندهنده نوع اقتصاد آن کشور در گذشته و حال است

و همچنین پیشبینی سلامت اقتصاد در آینده یک کشور رابطه مستقیم با قیمت آن ارز دارد

برای سهام هم همینطور میباشد و سلامت اقتصاد یک کشور باعث رشد یا ضعف یک سهام از آن کشور خواهد شد .

ما اگر اقدام به خرید ین ژاپن کنیم در حقیقت با امید به اقتصاد کشور ژاپن این کار را انجام میدهیم

یا اگر سهامی از کشور آمریکا خریداری میکنیم امید به سلامت و رشد اقتصاد در کشور آمریکا داریم .

به عبارتی دیگر شما تحلیل شما این است که اقتصاد در کشور ژاپن یا آمریکا رو به بهبود است

و با تکیه بر همین تحلیل اقدام به خرید ارز کشور ژاپن یا سهم در کشور آمریکا میکنید.

 

ارزهای اصلی در بازار فارکس:

 

درست است که ارزهای بسیار زیادی برای معامله کردن در بازار فارکس وجود دارد

اما اگر تصمیم دارید بعنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس کار کنید

برای شروع بهتر است که از ارزهای اصلی شروع کنید.

به این جفتهای ارزی از آن رو ارزهای اصلی میگوییم که حجم بسیار زیادی از معاملات

بر روی آنها انجام شده و میشود و همین نشاندهنده بزرگی اقتصاد در آنها میباشد

معامله گران فارکس هر کدام تصوری متفاوت از جفتهای ارزی اصلی دارند.

 

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

 

نماد ارزها در فارکس:

 

نماد یا همان نشانه اختصاری ارزها در بازار فارکس همیشه دارای سه حرف میباشند

دو حرف اول نام کشور و حرف سوم نشان دهنده نام واحد پولی آن کشور است

معمولا واحد پول هر کشور اولین حرف نام ارز آن کشور است

این سه حرف بعنوان یک کد برای ارزهای ISO 4217 شناخته میشوند .

در سال 1973 سازمان جهانی استاندارد یا همان ISO کدهای سه حرفی

برای ارزهایی که امروز از آنها استفاده میکنیم وضع کرد

بعنوان مثال USD را در نظر بگیرید : US مخفف نام لاتین آمریکا و D اول واحد پولی آن یعنی دلار میباشد .

در تصوری که در بالاتر نمایش داده ایم ارزهایی که مشاهده میکنید ارزهای اصلی هستند

و پر مخاطب ترین ارزها میباشند چرا که بیشترین معاملات بازار فارکس بر روی این ارزها صورت میگیرد

قدیمی ترین ارز جهان پوند انگلیس میباشد که همچنان در سرتاسر دنیا در حال استفاده است

و قدمت آن به قرن 8 بر میگردد .

جدیدترین واحد پولی در جهان پول سودان جنوبی است که در سال 2011 رسمیت پیدا کرده است

جالب است که بدانیم  “buck”  تنها نام مستعار برای  USD نیست.

نام های جذاب دیگری نیز برای این ارز پرمعامله وجود دارند.

به عنوان مثال یکی از نام های مستعار پر استفاده دلار greenbacks است.

آشنایی با نام مستعار ارزها از نظر ما اهمیت خاصی ندارد چرا که عموما این نامها در تحلیل هایی

به زبان انگلیسی استفاده میشوند هرچند در همان تحلیل ها نیز از نام اختصاری بیشتر استفاده میشود

در پایان این مبحث آموزش فارکس باید بگویی که در واقع تعریف و اساس فارکس صرفا در جهت خرید و فروش ارزها میباشد

اما امروزه در اکثر بروکر های فارکس به شما اجازه معامه بر روی طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی داده میشود

بعنوان مثال طلا و نقره نفت و سهام شرکتهای بزرگ دنیا و به تازگی بیتکوین و اتریوم و بیتکوین کش و مشتقات دیگر آنها.

 

بازار فارکس چیست؟

فارکس چیست ؟

 

این اولین سوالی است که برای هر شخصی که اسمی از فارکس را برای اولین مرتبه میشنود مطرح می شود .

 شما نیز اگر به تازگی با بازار فارکس آشنا شده اید این سوال را در ذهن خود دارید که

 فارکس چیست ؟ یقینا در مورد فارکس تعارف زیادی شنیده اید و نسبت به آن مشتاق شده اید

اما آنچه در این پست به شما خواهیم گفت این است که در واقع بورس فارکس چیست ؟

به بیانی ساده : فارکس یک بازار جهانی است که به فرد اجازه می دهد دو ارز یا واحد پولی را در برابر یکدیگر معامله کند.

فرد در بورس فارکس اگر به این نتیجه برسد که  یک ارز در مقابل ارز دیگر قویتر خواهد شد اقدام به خرید آن میکند

پس در این تحلیل و معامله اگر در پایان نظر شما صحیح باشد شما  می توانید سود کنید.

اگر تا به حال سفری به کشور دیگری داشته اید ، برای تبدیل پول در کشوری که هستید معمولاً باید یک غرفه صرافی

در فرودگاه پیدا کرده و پولی که در کیف خود دارید را به ارز کشوری که وارد آن شده اید تبدیل کنید.

وارد صرافی می شوید و متوجه تابلویی می شوید که برای ارز های مختلف، نرخ های مختلفی را نشان می دهد.

آنچه بر روی تابلو می بینید نرخ تبدیل است. نرخ تبدیل، نسبت قیمت دو واحد پولی دو کشور مختلف است.

حال شما “ین ژاپن” را بر روی تابلو پیدا می کنید و با خود فکر می کنید

“وای! ارزش یک دلاری من 100 ین است ؟! و من ده دلار دارم! پس من پولدار می شوم !!! ”

وقتی چنین کاری را می کنید ، اساساً در بازار فارکس شرکت کرده اید!

شما یک ارز را با ارز دیگر مبادله کرده اید.

یا به اصطلاح معاملاتی فارکس ، اگر فرض بر این بگیریم

که شما یک آمریکایی هستید که به ژاپن رفته ، انگار دلار را فروخته و ین خریده اید.

قبل از اینکه به وطن برگردید ، جلوی غرفه صرافی توقف می کنید

تا ین خود را که به طور معجزه آسایی در جیب شما باقی مانده است (توکیو شهر گرانی است!)

را به دلار تبدیل کنید و متوجه می شوید که نرخ ارز تغییر یافته است.

این تغییرات در نرخ ارز است که به شما اجازه می دهد در بازار فارکس کسب درآمد کنید.

 

بازار فارکس چیست؟

 

در حقیقت بازار فارکس یا همان بورس فارکس آنچنان هم چیز پیچیده ای نیست .

بازار فارکس برگرفته از Foreign Exchange به معنی تبادل ارز خارجی که به اختصار Forex گفته می شود.

همانطور که از نام آن پیداست در این بازار برابری ارزهای خارجی مختلف را می توان در برابر هم معامله کرد.

در حال حاضر  فارکس بزرگترین بازار دنیاست که روزانه تیلیارد ها دلار سرمایه در این بازار جابه جا می شود.

بازار مبادله ارز، که معمولاً به عنوان “فارکس” یا “FX” شناخته می شود و بزرگترین بازار مالی در جهان است.

بازار FX یک بازار جهانی و بدون مرکزیت است یعنی هیچ مرکز فیزیکی در دنیا ندارد

و در آن واحدهای پولی جهان دست به دست مبادله می شوند.

نرخ تبدیل ارز هر ثانیه تغییر می کند بنابراین یک بازار دائماً گداخته و جاری است.

فقط درصد ناچیزی از تبادلات ارزی در “اقتصاد واقعی” از جمله تجارت بین المللی

و صنعت گردشگری (مثال فوق در فرودگاه) اتفاق می افتد.

در عوض ، بیشتر تبادلات ارزی که در بازار جهانی ارز اتفاق می افتد

به مقاصد سفته بازی و نوسانگیری خرید (و فروش) می شود.

معامله گران ارز (که به عنوان نوسانگیر ارز نیز شناخته می شوند) اقدام به خرید ارز می کنند

به این امید که در آینده بتوانند آنها را با قیمت بالاتری بفروشند.